Dossier d'entreprise · Firmio

DERREY SAS

SAS, société par actions simplifiée · ETIVAL-CLAIREFONTAINE · SIREN 505680439 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
101,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,31 M €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
40,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×93,5
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 101,17 M € -6,2 % 1,31 M € 0,0 % 2,82 M € 40,55 M € 72,99 M €
2023 107,86 M € -7,7 % 2,34 M € 40,57 M € 72,77 M €
2022 116,88 M € +8,2 % 3,64 M € 38,32 M € 70,88 M €
2021 107,98 M € +22,9 % 3,57 M € 32,55 M € 65,87 M €
2020 87,89 M € +13,3 % 1,86 M € 27,63 M € 64,18 M €
2019 77,61 M € +6,7 % 431 k € 25,73 M € 58,56 M €
2018 72,71 M € +6,2 % 2,80 M € 24,92 M € 52,02 M €
2017 68,46 M € +6,1 % 697 k € 21,26 M € 43,99 M €
2016 64,51 M € 803 k € 20,50 M € 35,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,82 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
25,97 M €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (168,40 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 6,75 M € cumulés, le dernier le Thu Feb 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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