Dossier d'entreprise · Firmio

SACHA DESTOCK

Société à responsabilité limitée · BOURBOURG · SIREN 505399196 · NAF 46.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
16,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
896 k €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
2,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,8
la médiane de son secteur est à 391 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 16,37 M € +11,9 % 896 k € 0,1 % 1,38 M € 2,70 M € 6,89 M €
2024 14,63 M € +18,8 % 489 k € 2,10 M € 6,81 M €
2023 12,32 M € +1,7 % 468 k € 1,81 M € 7,02 M €
2022 12,10 M € -15,7 % -105 k € 1,34 M € 7,12 M €
2021 14,36 M € +7,5 % 220 k € 1,63 M € 5,72 M €
2020 13,36 M € -18,0 % 194 k € 1,41 M € 6,78 M €
2019 16,29 M € +37,6 % 153 k € 1,21 M € 4,87 M €
2018 11,84 M € -10,5 % 44 k € 1,06 M € 4,86 M €
2017 13 mois 13,23 M € 146 k € 1,02 M € 3,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,38 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
922 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,22 M €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,43 M € de CA cumulé).

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