Dossier d'entreprise · Firmio

STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE

SAS, société par actions simplifiée · LA CRECHE · SIREN 505366443 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
511 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
8,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×359,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,90 M € -0,6 % 511 k € 0,0 % 457 k € 8,32 M € 14,76 M €
2023 28,08 M € +3,7 % 812 k € 7,80 M € 14,08 M €
2022 27,07 M € +13,5 % 1,51 M € 6,98 M € 13,25 M €
2021 23,84 M € +12,9 % 921 k € 5,47 M € 11,79 M €
2020 21,11 M € -8,5 % 345 k € 4,55 M € 9,75 M €
2019 23,08 M € +5,9 % 718 k € 4,56 M € 9,87 M €
2018 21,79 M € +2,0 % 943 k € 4,31 M € 9,01 M €
2017 21,35 M € +6,2 % 1,20 M € 3,97 M € 8,91 M €
2016 20,11 M € 753 k € 3,14 M € 7,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
457 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
576 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
146 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,12 M €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (88,37 M € de CA cumulé).

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