Dossier d'entreprise · Firmio

STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG

SAS, société par actions simplifiée · DOMAGNE · SIREN 505363721 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,28 M €
marge nette de -7,5 %
Capitaux propres
241 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×104,6
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,97 M € -1,6 % -1,28 M € -0,1 % -1,28 M € 241 k € 4,40 M €
2023 17,25 M € -74,1 % -1,04 M € 116 k € 4,47 M €
2022 66,70 M € +32,8 % 393 k € 1,21 M € 14,32 M €
2021 50,22 M € +3,9 % -331 k € -116 k € 12,04 M €
2020 48,32 M € -5,5 % -1,01 M € -448 k € 10,74 M €
2019 51,15 M € +5,1 % 304 k € 568 k € 10,98 M €
2018 48,65 M € +3,1 % -239 k € 290 k € 11,90 M €
2017 47,20 M € +72,2 % -1,88 M € 502 k € 12,61 M €
2016 27,41 M € -565 k € -74 k € 6,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-472,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
658 k €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (63,57 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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