Dossier d'entreprise · Firmio

ITNI

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 505346312 · NAF 46.52Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
113,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
9,84 M €
marge nette de 8,7 %
Capitaux propres
40,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×107,8
la médiane de son secteur est à 1,05 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 113,28 M € +30,9 % 9,84 M € 0,1 % 17,32 M € 40,53 M € 103,50 M €
2019 86,52 M € +18,6 % 8,27 M € — — 30,69 M € 99,14 M €
2018 72,93 M € +19,0 % 5,81 M € — — 25,82 M € 81,88 M €
2017 61,28 M € +23,5 % 4,65 M € — — 20,01 M € 61,14 M €
2016 49,61 M € +8,0 % 4,76 M € — — 15,36 M € 44,89 M €
2015 45,93 M € +14,4 % 6,03 M € — — 15,00 M € 44,27 M €
2014 40,13 M € — 3,15 M € — — 8,97 M € 31,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
17,32 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11,13 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
40,41 M €
soit 130 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 22,60 M € cumulés, le dernier le Mon Mar 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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