Dossier d'entreprise · Firmio

D.M.P.

SAS, société par actions simplifiée · AUTERIVE · SIREN 505285395 · NAF 22.29A

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
257 k €
déposé au greffe
Résultat net
-20 k €
marge nette de -7,8 %
Capitaux propres
108 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,48×
la médiane de son secteur est à 540 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 257 k € -64,8 % -20 k € -0,1 % 4 k € 108 k € 261 k €
2023 732 k € -38,5 % 329 k € 628 k € 864 k €
2022 1,19 M € -26,6 % 78 k € 377 k € 845 k €
2021 1,62 M € +78,1 % 143 k € 399 k € 850 k €
2020 910 k € -33,0 % 2 k € 305 k € 751 k €
2019 1,36 M € +13,6 % 50 k € 303 k € 754 k €
2018 1,20 M € +35,2 % 124 k € 313 k € 492 k €
2017 885 k € +10,1 % 60 k € 229 k € 593 k €
2016 804 k € 19 k € 173 k € 350 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
17 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
130 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
57 k €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (257 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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