Dossier d'entreprise · Firmio

STEVA

· MONTROUGE · SIREN 505251413 · NAF 70.10Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
9,22 M €
marge nette de 189,4 %
Capitaux propres
50,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×92,9
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,87 M € +5,4 % 9,22 M € 1,9 % -1,57 M € 50,31 M € 86,02 M €
2022 4,62 M € +19,0 % 13,11 M € 45,59 M € 95,57 M €
2021 3,88 M € +21,8 % 5,74 M € 36,84 M € 81,62 M €
2020 3,19 M € +3,3 % 9,66 M € 35,45 M € 82,54 M €
2019 3,08 M € +8,6 % 4,94 M € 30,29 M € 70,15 M €
2018 2,84 M € +22,9 % 2,42 M € 26,85 M € 64,70 M €
2017 2,31 M € -44,4 % 5,98 M € 25,59 M € 52,68 M €
2016 4,16 M € 6,05 M € 30,40 M € 42,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,40 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-213 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (68,51 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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