Dossier d'entreprise · Firmio

LA SOURCE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-THONAN · SIREN 505235614 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
764 k €
marge nette de 26,8 %
Capitaux propres
10,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,5
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,85 M € +33,5 % 764 k € 0,3 % 398 k € 10,64 M € 18,35 M €
2024 2,14 M € +46,5 % 835 k € 10,06 M € 17,75 M €
2023 1,46 M € -4,5 % 1,38 M € 9,41 M € 17,26 M €
2022 1,53 M € +34,3 % 876 k € 8,22 M € 15,38 M €
2021 1,14 M € 494 k € 1,63 M € 9,30 M €
2018 -2,07 M € 1,85 M € 8,76 M €
2016 48,67 M € 2,97 M € 29,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
398 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,13 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
66 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (52,36 M € de CA cumulé).

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