Dossier d'entreprise · Firmio

TELIMA NORD

Société à responsabilité limitée · SAINT-DENIS · SIREN 505203000 · NAF 95.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,27 M €
marge nette de 12,6 %
Capitaux propres
-4,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×334,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,00 M € +7,7 % 3,27 M € 0,1 % 4,47 M € -4,90 M € 3,31 M €
2023 24,13 M € +15,3 % 2,50 M € -8,16 M € 4,23 M €
2022 20,93 M € +18,1 % 1,08 M € -10,66 M € 3,02 M €
2021 17,71 M € +55,4 % 1,14 M € -11,73 M € 93,75 M €
2020 11,40 M € -14,0 % 20 k € -7,96 M € 50,16 M €
2019 13,26 M € -28,2 % -1,27 M € -7,98 M € 42,99 M €
2018 18,48 M € +279,7 % -952 k € -6,71 M € 29,91 M €
2017 4,87 M € +11,3 % -2,66 M € -5,76 M € 8,28 M €
2016 4,37 M € +88,6 % -1,45 M € -3,10 M € 2,08 M €
2015 2,32 M € +126,6 % 59 k € -1,65 M € 634 k €
2014 1,02 M € -1,89 M € -1,71 M € 1,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,47 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,27 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
47,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,87 M €
soit -68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,00 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.