Dossier d'entreprise · Firmio

PUBLIDISPATCH

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-L'AUMONE · SIREN 505180182 · NAF 52.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
73,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,32 M €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
5,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×145,9
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 73,03 M € +9,7 % 1,32 M € 0,0 % 3,43 M € 5,35 M € 31,40 M €
2023 66,56 M € +5,8 % 1,48 M € 6,02 M € 33,76 M €
2022 62,92 M € -1,9 % 1,90 M € 8,64 M € 39,83 M €
2021 64,15 M € -0,7 % 1,53 M € 9,71 M € 34,23 M €
2020 64,57 M € -1,9 % 935 k € 8,18 M € 36,87 M €
2019 65,79 M € +18,2 % 2,46 M € 13,25 M € 33,90 M €
2017 55,64 M € +8,8 % 2,29 M € 11,25 M € 28,02 M €
2016 51,14 M € 2,20 M € 8,96 M € 25,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,43 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-7,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,46 M €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (115,97 M € de CA cumulé).

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