Dossier d'entreprise · Firmio

INNOCAPS

Société à responsabilité limitée · COMMENTRY · SIREN 505132555 · NAF 10.89Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-398 k €
marge nette de -11,4 %
Capitaux propres
-3,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 650 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,50 M € -22,2 % -398 k € -0,1 % 424 k € -3,55 M € 2,62 M €
2023 4,50 M € -2,2 % -657 k € -3,16 M € 2,33 M €
2022 4,61 M € +40,9 % -1,32 M € -2,50 M € 3,35 M €
2021 3,27 M € -9,5 % -216 k € -1,17 M € 3,50 M €
2020 3,61 M € +122,9 % 318 k € -959 k € 3,81 M €
2019 1,62 M € +4,0 % -671 k € -1,27 M € 3,85 M €
2018 1,56 M € +9,6 % -166 k € -585 k € 3,29 M €
2017 1,42 M € +30,8 % 28 k € -408 k € 1,37 M €
2016 1,09 M € -378 k € -425 k € 1,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
424 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
79 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
479 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,13 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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