Dossier d'entreprise · Firmio

D A M COTE D'AZUR

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUNEUF-LE-ROUGE · SIREN 505075283 · NAF 43.99C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
13,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
138 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
555 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×168,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 13,09 M € +5,2 % 138 k € 0,0 % 235 k € 555 k € 3,95 M €
2020 12,44 M € +4,0 % -6 k € 418 k € 4,84 M €
2019 11,96 M € +11,7 % 92 k € 424 k € 2,71 M €
2018 10,70 M € +23,9 % 140 k € 432 k € 1,88 M €
2017 8,64 M € -14,9 % 133 k € 392 k € 1,89 M €
2016 10,15 M € +51,4 % 152 k € 359 k € 1,77 M €
2015 6,70 M € +17,3 % 171 k € 308 k € 1,75 M €
2014 5,71 M € 189 k € 336 k € 1,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
235 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
167 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
46,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,01 M €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
93 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 801 k € cumulés, le dernier le Fri May 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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