Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE · SIREN 505054163 · NAF 43.22B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,51 M €
marge nette de 26,1 %
Capitaux propres
3,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×123,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,60 M € +78,8 % 2,51 M € 0,3 % 3,39 M € 3,10 M € 6,65 M €
2023 5,37 M € +17,2 % 823 k € 1,30 M € 3,54 M €
2022 4,58 M € +41,5 % 570 k € 874 k € 2,10 M €
2021 3,24 M € +8,6 % 407 k € 703 k € 1,63 M €
2020 2,98 M € +15,5 % 242 k € 596 k € 1,27 M €
2019 2,58 M € +3,8 % 269 k € 454 k € 1,04 M €
2018 2,49 M € +8,1 % 287 k € 336 k € 1,38 M €
2017 2,30 M € +16,0 % 209 k € 408 k € 1,22 M €
2016 1,98 M € 196 k € 390 k € 1,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,39 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,57 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-590 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
290,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
342 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
120 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,60 M € de CA cumulé).

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