Dossier d'entreprise · Firmio
ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT
SA à directoire (s.a.i.) · PARIS · SIREN 504868738 · NAF 66.30Z
Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
8,70 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2024
774 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
3,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×77,0
la médiane de son secteur est à 113 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
— |
— |
774 k € |
— |
-165 k € |
3,57 M € |
12,60 M € |
| 2023 |
8,70 M € |
-18,1 % |
-1,23 M € |
— |
— |
2,80 M € |
9,65 M € |
| 2022 |
10,62 M € |
-14,2 % |
452 k € |
— |
— |
4,47 M € |
9,83 M € |
| 2021 |
12,38 M € |
+12,8 % |
771 k € |
— |
— |
6,63 M € |
12,18 M € |
| 2020 |
10,97 M € |
-8,3 % |
-1,19 M € |
— |
— |
7,46 M € |
12,47 M € |
| 2019 |
11,97 M € |
-11,8 % |
-443 k € |
— |
— |
8,65 M € |
14,03 M € |
| 2017 |
13,58 M € |
+2,6 % |
556 k € |
— |
— |
8,90 M € |
14,97 M € |
| 2016 |
13,24 M € |
— |
238 k € |
— |
— |
8,35 M € |
13,98 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Excédent brut d'exploitation
-165 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
830 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-8,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,82 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,70 M € de CA cumulé).
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