Dossier d'entreprise · Firmio

LECAPITAINE TECHNIC

SAS, société par actions simplifiée · AGNEAUX · SIREN 504842568 · NAF 29.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-611 k €
marge nette de -3,3 %
Capitaux propres
-499 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,6
la médiane de son secteur est à 448 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,65 M € +6,8 % -611 k € -0,0 % -336 k € -499 k € 4,81 M €
2023 17,47 M € +5,6 % -5 k € 112 k € 5,65 M €
2022 16,54 M € +7,2 % 29 k € -83 k € 6,53 M €
2021 15,43 M € +3,7 % -268 k € -112 k € 6,84 M €
2020 14,88 M € -9,6 % 96 k € 237 k € 8,18 M €
2019 16,47 M € +9,0 % 529 k € 641 k € 4,41 M €
2018 15,11 M € +8,2 % 278 k € 112 k € 5,82 M €
2017 13,97 M € +19,4 % 283 k € -166 k € 3,99 M €
2016 11,70 M € -705 k € -449 k € 3,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-336 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-393 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-14,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,49 M €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
116 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,65 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.