Dossier d'entreprise · Firmio

SAS L'AUBE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CYR-DU-DORET · SIREN 504783952 · NAF 87.30A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
-289 k €
marge nette de -5,8 %
Capitaux propres
-305 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 936 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,02 M € +3,5 % -289 k € -0,1 % -109 k € -305 k € 3,37 M €
2023 4,85 M € +1,6 % -317 k € -16 k € 3,53 M €
2022 4,78 M € +0,1 % 18 k € -643 k € 3,39 M €
2021 4,77 M € +13,2 % 84 k € -661 k € 3,38 M €
2020 4,21 M € +7,1 % 144 k € -745 k € 3,82 M €
2019 3,93 M € +1,0 % 60 k € -889 k € 3,59 M €
2018 3,89 M € +2,9 % 111 k € -949 k € 3,66 M €
2017 3,78 M € +3,3 % 350 k € -1,06 M € 3,89 M €
2016 3,66 M € -9 k € -1,41 M € 4,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-109 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-121 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-20,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-432 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,87 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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