Dossier d'entreprise · Firmio

VERT ET ROUGE

Société à responsabilité limitée · CARPENTRAS · SIREN 504772385 · NAF 47.22Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
6 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
193 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,8
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,05 M € -0,3 % 6 k € 0,0 % 72 k € 193 k € 586 k €
2023 4,06 M € +5,1 % 38 k € 292 k € 818 k €
2022 3,87 M € -0,4 % -99 k € 370 k € 895 k €
2021 3,88 M € +0,6 % 86 k € 589 k € 954 k €
2020 3,86 M € -1,8 % 59 k € 624 k € 1,05 M €
2019 3,93 M € -4,7 % 38 k € 673 k € 1,17 M €
2018 4,12 M € -1,7 % 73 k € 635 k € 1,34 M €
2017 4,19 M € -3,3 % 112 k € 563 k € 1,25 M €
2016 4,34 M € 287 k € 451 k € 1,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
72 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
78 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
276 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-163 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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