Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LILLE · SIREN 504765405 · NAF 63.11Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
208 k €
marge nette de 9,2 %
Capitaux propres
758 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,9
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,25 M € +34,3 % 208 k € 0,1 % 341 k € 758 k € 1,82 M €
2024 1,68 M € +5,7 % 25 k € 540 k € 1,48 M €
2023 1,59 M € +22,1 % 17 k € 512 k € 1,41 M €
2022 1,30 M € +24,7 % 163 k € 517 k € 1,12 M €
2020 1,04 M € +32,5 % 60 k € 455 k € 1,00 M €
2019 788 k € +10,1 % 107 k € 396 k € 713 k €
2018 716 k € +25,6 % 96 k € 289 k € 676 k €
2017 570 k € -67 k € 192 k € 746 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
341 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
255 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
548 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
519 k €
soit 84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
112 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 529 k € cumulés, le dernier le Mon Dec 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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