Dossier d'entreprise · Firmio

LA VALERIANE

SAS, société par actions simplifiée · JUVIGNAC · SIREN 504718396 · NAF 86.90F

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
623 k €
déposé au greffe
Résultat net
219 k €
marge nette de 35,2 %
Capitaux propres
1,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,5
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 623 k € +5,9 % 219 k € 0,4 % -33 k € 1,66 M € 2,41 M €
2023 588 k € +124,6 % -52 k € 1,44 M € 2,22 M €
2022 15 mois 262 k € +24,6 % 105 k € 1,83 M € 2,85 M €
2020 210 k € -66,0 % -225 k € 1,72 M € 3,69 M €
2019 619 k € +8,1 % 8 k € 1,95 M € 3,16 M €
2018 572 k € -20,9 % 6 k € 1,57 M € 2,55 M €
2017 724 k € +51,5 % -118 k € 916 k € 2,08 M €
2016 478 k € +5,2 % -82 k € 718 k € 1,90 M €
2015 454 k € -88 k € 838 k € 1,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-33 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
297 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
917 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-31,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-127 k €
soit -75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
248 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (510 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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