Dossier d'entreprise · Firmio

ZINFOS 97-4

· SAINT-DENIS · SIREN 504715376 · NAF 58.13Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
172 k €
marge nette de 10,1 %
Capitaux propres
494 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,70 M € +25,9 % 172 k € 0,1 % 407 k € 494 k € 1,59 M €
2023 1,35 M € +43,3 % 277 k € 322 k € 1,07 M €
2021 943 k € +21,7 % -12 k € -402 k € 409 k €
2020 775 k € +4,4 % 1 k € -390 k € 451 k €
2019 742 k € +20,9 % 66 k € -391 k € 413 k €
2018 613 k € +1,9 % -58 k € -457 k € 274 k €
2017 602 k € +25,2 % 10 k € -400 k € 286 k €
2016 481 k € -73 k € -410 k € 176 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
407 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
202 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
779 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
110,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
230 k €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
129 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
203 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,16 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 957 k € cumulés, le dernier le Thu Jul 31. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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