Dossier d'entreprise · Firmio

GESTHOTEICH

· PESSAC · SIREN 504635582 · NAF 55.10Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
953 k €
déposé au greffe
Résultat net
15 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
-450 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 953 k € -0,2 % 15 k € 0,0 % 6 k € -450 k € 137 k €
2023 955 k € +9,0 % -16 k € -465 k € 268 k €
2022 876 k € +20,0 % -20 k € -449 k € 252 k €
2021 730 k € +25,6 % 11 k € -429 k € 248 k €
2020 581 k € -33,0 % -47 k € -440 k € 206 k €
2019 867 k € +10,7 % 18 k € -392 k € 154 k €
2018 783 k € +6,7 % -19 k € -410 k € 150 k €
2017 734 k € +7,8 % -394 € -391 k € 151 k €
2016 680 k € -86 k € -390 k € 91 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
27 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-3,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-12 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-89 k €
soit -34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
37 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (73,00 M € de CA cumulé).

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