Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINT-AUBIN-DE-MEDOC · SIREN 504599689 · NAF 47.78C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
27 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
59 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,1
la médiane de son secteur est à 197 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,60 M € +6,2 % 27 k € 0,0 % 31 k € 59 k € 664 k €
2023 1,50 M € -11,6 % 31 k € 32 k € 588 k €
2019 1,70 M € +1,2 % 167 k € 282 k € 619 k €
2018 1,68 M € +43,5 % 136 k € 160 k € 628 k €
2017 1,17 M € -1,6 % 43 k € 66 k € 373 k €
2016 1,19 M € 80 k € 103 k € 474 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
31 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
35 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
692 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
11,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
40,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
167 k €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
141 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,43 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 270 k € cumulés, le dernier le Mon Jul 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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