Dossier d'entreprise · Firmio

VACANCES AUX CHAVANNES

Société à responsabilité limitée · LES GETS · SIREN 504384090 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
-45 k €
marge nette de -2,0 %
Capitaux propres
195 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,21 M € +12,9 % -45 k € -0,0 % 58 k € 195 k € 1,07 M €
2023 1,96 M € +20,4 % 9 k € 178 k € 622 k €
2022 1,63 M € +215,2 % 115 k € 170 k € 928 k €
2021 516 k € -47,4 % 458 € 55 k € 802 k €
2019 981 k € +20,3 % 13 k € 84 k € 354 k €
2018 815 k € +16,5 % 32 k € 71 k € 124 k €
2017 700 k € 34 k € 39 k € 140 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
58 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
36 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
697 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-374 k €
soit -62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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