Dossier d'entreprise · Firmio

ALISTEA

· SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE · SIREN 504333444 · NAF 43.21A

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
82 k €
déposé au greffe
Résultat net
-4 k €
marge nette de -4,5 %
Capitaux propres
44 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 82 k € -24,1 % -4 k € -0,0 % -4 k € 44 k € 59 k €
2024 108 k € -12,5 % -4 k € 48 k € 66 k €
2023 124 k € -0,0 % 10 k € 51 k € 79 k €
2022 124 k € -8,9 % 2 k € 41 k € 81 k €
2021 136 k € +14,9 % 4 k € 39 k € 83 k €
2020 118 k € -14,3 % 3 k € 36 k € 68 k €
2019 138 k € +10,5 % 5 k € 33 k € 70 k €
2018 125 k € +6,9 % 2 k € 28 k € 83 k €
2017 117 k € +10,7 % 3 k € 26 k € 76 k €
2016 106 k € 919 € 23 k € 47 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-16 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
23 k €
soit 103 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (82 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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