Dossier d'entreprise · Firmio

NINAY

· MONTLUEL · SIREN 504307802 · NAF 70.10Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
285 k €
déposé au greffe
Résultat net
217 k €
marge nette de 76,0 %
Capitaux propres
4,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 285 k € +5,7 % 217 k € 0,8 % 4,60 M € 5,45 M €
2024 270 k € +6,1 % 293 k € 4,39 M € 5,28 M €
2023 254 k € +0,7 % 245 k € 4,10 M € 5,25 M €
2022 253 k € -35,7 % 253 k € 3,85 M € 5,15 M €
2021 393 k € +71,9 % 3,18 M € 3,82 M € 4,98 M €
2020 6 mois 229 k € -99,0 % -1,54 M € 737 k € 4,85 M €
2019 22,31 M € +4,5 % 284 k € 2,28 M € 9,24 M €
2018 21,35 M € +3,7 % 178 k € 1,99 M € 9,43 M €
2017 20,60 M € +1,9 % 47 k € 1,81 M € 9,29 M €
2016 20,20 M € 218 k € 1,77 M € 9,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
21 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (357 k € de CA cumulé).

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