Dossier d'entreprise · Firmio

OPTIROAD SAS

SAS, société par actions simplifiée · NOGENT-LE-PHAYE · SIREN 504137126 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
-383 k €
marge nette de -3,9 %
Capitaux propres
309 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×126,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,83 M € -16,3 % -383 k € -0,0 % -218 k € 309 k € 2,16 M €
2023 11,75 M € +2,4 % -91 k € 692 k € 3,00 M €
2022 11,47 M € +19,1 % 431 k € 912 k € 3,89 M €
2021 9,63 M € +18,3 % 278 k € 601 k € 2,51 M €
2020 8,14 M € -20,3 % 223 k € 906 k € 3,01 M €
2019 10,21 M € +13,0 % -40 k € 750 k € 2,81 M €
2018 9,04 M € +1,5 % 121 k € 790 k € 2,72 M €
2017 8,91 M € -12,6 % 218 k € 810 k € 2,45 M €
2016 10,19 M € -73 k € 591 k € 2,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-218 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-281 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-150 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-59,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
28 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
161 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,83 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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