Dossier d'entreprise · Firmio
CASH 117
SAS, société par actions simplifiée · LORP-SENTARAILLE · SIREN 503900078 · NAF 46.34Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
1,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
31 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
353 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 635 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2023 |
1,03 M € |
+1,9 % |
31 k € |
0,0 % |
— |
353 k € |
492 k € |
| 2022 |
1,01 M € |
+67,6 % |
83 k € |
— |
— |
342 k € |
484 k € |
| 2021 |
600 k € |
+32,4 % |
40 k € |
— |
— |
269 k € |
521 k € |
| 2020 |
453 k € |
-37,3 % |
-15 k € |
— |
— |
228 k € |
491 k € |
| 2019 |
723 k € |
-10,5 % |
46 k € |
— |
— |
243 k € |
394 k € |
| 2018 |
808 k € |
-7,3 % |
4 k € |
— |
— |
197 k € |
398 k € |
| 2017 |
871 k € |
-9,3 % |
37 k € |
— |
— |
193 k € |
436 k € |
| 2016 |
960 k € |
— |
21 k € |
— |
— |
156 k € |
378 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-299 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
89 k €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
144 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
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