Dossier d'entreprise · Firmio

TELIPE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 503861908 · NAF 64.30Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
383 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,80 M €
marge nette de 469,6 %
Capitaux propres
4,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,2
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 383 k € +98,0 % 1,80 M € 4,7 % -65 k € 4,46 M € 5,57 M €
2023 194 k € +52,5 % 19 k € 2,91 M € 4,08 M €
2022 127 k € +13,4 % -9 k € 3,25 M € 4,33 M €
2021 112 k € +7,1 % 244 k € 3,41 M € 4,52 M €
2020 104 k € +5,0 % 200 k € 3,32 M € 4,39 M €
2019 100 k € -9,6 % 136 k € 3,27 M € 4,37 M €
2018 110 k € -3,7 % 404 k € 3,28 M € 4,38 M €
2017 114 k € +61,4 % 274 k € 3,17 M € 4,13 M €
2016 71 k € 370 k € 3,11 M € 4,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-65 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,80 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
58 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
96 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,85 M € de CA cumulé).

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