Dossier d'entreprise · Firmio

PHASE NEUTRE

SAS, société par actions simplifiée · LA RICAMARIE · SIREN 503824799 · NAF 47.91B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
81,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,16 M €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
12,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×430,6
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 81,25 M € +12,8 % 4,16 M € 0,1 % 7,26 M € 12,58 M € 22,36 M €
2022 72,02 M € +4,2 % 3,27 M € 11,17 M € 21,68 M €
2021 69,09 M € +18,7 % 3,48 M € 9,90 M € 19,79 M €
2020 58,22 M € +33,6 % 4,12 M € 8,92 M € 17,85 M €
2019 43,58 M € 2,96 M € 7,80 M € 13,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-5,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
7,19 M €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (141,38 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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