Dossier d'entreprise · Firmio

AQUA VAL

Société à responsabilité limitée · SAINT-MALO · SIREN 503783268 · NAF 93.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
-395 k €
marge nette de -9,8 %
Capitaux propres
-1,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,8
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,04 M € -3,8 % -395 k € -0,1 % -194 k € -1,36 M € 940 k €
2023 4,20 M € +8,1 % -187 k € -969 k € 986 k €
2022 3,89 M € +92,5 % 388 k € -783 k € 1,53 M €
2021 2,02 M € +11,3 % -132 k € -1,17 M € 1,00 M €
2020 1,82 M € -43,4 % -577 k € -1,04 M € 711 k €
2019 3,21 M € +3,0 % -170 k € -462 k € 1,36 M €
2018 3,12 M € +5,7 % 4 k € -292 k € 1,37 M €
2016 2,95 M € 104 k € -484 k € 920 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-194 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-296 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
224 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-54,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-211 k €
soit -19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
106 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,29 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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