Dossier d'entreprise · Firmio

LE RELAIS DE LA MALMAISON

SAS, société par actions simplifiée · RUEIL-MALMAISON · SIREN 503769051 · NAF 55.10Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
4,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
82 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
-509 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,5
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 4,15 M € +71,3 % 82 k € 0,0 % 126 k € -509 k € 1,36 M €
2021 2,42 M € +61,8 % -231 k € — — -591 k € 1,83 M €
2020 1,50 M € -61,6 % -1,12 M € — — -360 k € 1,70 M €
2016 3,89 M € — 80 k € — — -1,64 M € 1,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
126 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
146 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-582 k €
soit -51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
109 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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