Dossier d'entreprise · Firmio

PRO.G

Société à responsabilité limitée · MOISSY-CRAMAYEL · SIREN 503712887 · NAF 56.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
304 k €
marge nette de 8,3 %
Capitaux propres
57 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,4
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,67 M € +33,2 % 304 k € 0,1 % 380 k € 57 k € 991 k €
2023 2,75 M € +28,4 % 16 k € -247 k € 819 k €
2022 2,15 M € +81,2 % 92 k € -263 k € 732 k €
2021 1,18 M € +153,7 % 6 k € -355 k € 562 k €
2020 467 k € -54,0 % -339 k € -362 k € 601 k €
2019 1,02 M € +54,3 % -40 k € -22 k € 598 k €
2018 658 k € +20,3 % 5 k € 18 k € 353 k €
2017 547 k € +54,1 % 58 k € 13 k € 260 k €
2016 355 k € 20 k € -45 k € 197 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
380 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
377 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
215 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
334,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
169 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
159 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,67 M € de CA cumulé).

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