Société à responsabilité limitée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 503707713 · NAF 66.22Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2022
1,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
193 k €
marge nette de 11,2 %
Capitaux propres
1,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2022
1,72 M €
+11,4 %
193 k €
0,1 %
276 k €
1,63 M €
1,87 M €
2021
1,54 M €
+2,1 %
68 k €
—
—
1,58 M €
1,93 M €
2020
1,51 M €
-5,8 %
125 k €
—
—
1,59 M €
1,77 M €
2019
1,61 M €
+2,3 %
159 k €
—
—
1,48 M €
1,71 M €
2018
1,57 M €
+0,4 %
130 k €
—
—
1,38 M €
1,54 M €
2017
1,56 M €
-4,3 %
143 k €
—
—
1,30 M €
1,50 M €
2016
1,63 M €
—
158 k €
—
—
1,17 M €
1,45 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
276 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
211 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-331 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
251,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
1 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,72 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5
Commande publique
6 marchés remportés, pour 3,19 M € cumulés, le dernier le Mon Dec 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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