Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX PUBLICS 33

SAS, société par actions simplifiée · VILLENAVE-D'ORNON · SIREN 503698284 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
285 k €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
781 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,12 M € -1,8 % 285 k € 0,1 % 386 k € 781 k € 2,72 M €
2022 5,21 M € -14,9 % 540 k € 1,09 M € 3,04 M €
2021 6,13 M € +4,8 % 448 k € 958 k € 2,67 M €
2020 5,84 M € -8,9 % 310 k € 996 k € 2,26 M €
2019 6,41 M € +18,5 % 403 k € 1,04 M € 3,14 M €
2018 5,41 M € +5,2 % 275 k € 1,01 M € 2,53 M €
2017 5,15 M € +23,1 % 203 k € 746 k € 2,35 M €
2016 4,18 M € 248 k € 544 k € 1,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
386 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
444 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
33,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
344 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
269 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,22 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 5,37 M € cumulés, le dernier le Wed Jun 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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