Dossier d'entreprise · Firmio

CONCEPT-TY INGENIERIE

SAS, société par actions simplifiée · DINAN · SIREN 503655904 · NAF 71.12B

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
-55 k €
marge nette de -4,4 %
Capitaux propres
57 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,2
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,25 M € -14,4 % -55 k € -0,0 % -37 k € 57 k € 617 k €
2023 1,46 M € +7,1 % 35 k € 466 k € 1,12 M €
2022 1,37 M € +20,5 % -4 k € 431 k € 1,15 M €
2021 1,13 M € -0,9 % 17 k € 435 k € 1,21 M €
2020 1,14 M € -12,0 % 727 € 417 k € 1,19 M €
2019 1,30 M € -29,7 % -3 k € 417 k € 1,06 M €
2018 1,85 M € -2,0 % 28 k € 422 k € 1,17 M €
2017 1,89 M € 63 k € 393 k € 1,47 M €
2016 75 k € 331 k € 938 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-37 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-28 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-26,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
60 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
249 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 782 k € cumulés, le dernier le Wed Jan 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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