Dossier d'entreprise · Firmio

ALICORNE

SAS, société par actions simplifiée · ECOUCHE-LES-VALLEES · SIREN 503655441 · NAF 52.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,92 M €
marge nette de -17,2 %
Capitaux propres
-35,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×293,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,78 M € +13,7 % -3,92 M € -0,2 % 14,85 M € -35,43 M € 446,39 M €
2022 20,04 M € +25,3 % -7,34 M € -26,57 M € 470,29 M €
2020 15,99 M € -10,4 % -6,17 M € 87,51 M € 497,96 M €
2018 17,85 M € +7,3 % -3,54 M € -355 k € 345,86 M €
2017 16,63 M € -2,65 M € 3,19 M € 348,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
14,85 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-148 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
372,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-10,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,61 M €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
6 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,87 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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