Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPEMENT DES TAVERNIERS REUNIS

Société à responsabilité limitée · CHANTEPIE · SIREN 503653651 · NAF 82.99Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
34 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
980 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,03 M € -12,3 % 34 k € 0,0 % 74 k € 980 k € 1,67 M €
2023 1,18 M € +28,2 % 158 k € 947 k € 1,75 M €
2022 918 k € +94,5 % 152 k € 777 k € 1,67 M €
2021 472 k € +8,2 % 10 k € 694 k € 1,01 M €
2020 436 k € -44,3 % 131 k € 672 k € 1,21 M €
2019 783 k € +12,2 % 135 k € 586 k € 1,57 M €
2018 698 k € +196,4 % 119 k € 465 k € 1,24 M €
2017 235 k € +22,7 % 40 k € 360 k € 917 k €
2016 192 k € 40 k € 324 k € 815 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
74 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
63 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
660 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
798 k €
soit 282 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
324 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,36 M € de CA cumulé).

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