Dossier d'entreprise · Firmio

CAMPING ILBARITZ

SAS, société par actions simplifiée · BIDART · SIREN 503499675 · NAF 55.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
215 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
4,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,7
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,53 M € +5,7 % 215 k € 0,0 % 784 k € 4,17 M € 5,61 M €
2022 4,29 M € +7,6 % 398 k € 4,36 M € 6,32 M €
2021 3,99 M € +29,0 % 668 k € 4,27 M € 6,94 M €
2020 3,09 M € -17,8 % 262 k € 3,73 M € 6,87 M €
2019 3,76 M € +3,3 % 97 k € 3,47 M € 5,91 M €
2018 3,64 M € -0,2 % 71 k € 3,38 M € 5,93 M €
2017 3,65 M € +10,7 % 276 k € 3,35 M € 5,72 M €
2016 3,30 M € 243 k € 3,13 M € 5,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
784 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
728 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-452 k €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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