Dossier d'entreprise · Firmio

TAPASTI

SAS, société par actions simplifiée · REAUMUR · SIREN 503457756 · NAF 10.89Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
8,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
-732 k €
marge nette de -8,4 %
Capitaux propres
-150 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,4
la médiane de son secteur est à 650 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 8,74 M € +6,2 % -732 k € -0,1 % -380 k € -150 k € 3,50 M €
2022 8,23 M € -2,0 % -685 k € 681 k € 4,19 M €
2021 8,40 M € +29,1 % 81 k € 1,49 M € 5,09 M €
2020 6,50 M € -11,2 % -158 k € 1,38 M € 4,81 M €
2019 7,32 M € +8,5 % -20 k € 1,02 M € 4,07 M €
2018 6,75 M € +7,2 % 61 k € 651 k € 2,28 M €
2017 6,30 M € +15,6 % 46 k € 589 k € 1,86 M €
2016 5,45 M € 107 k € 543 k € 1,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-380 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-379 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-35,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
196 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : SauvegardeUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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