Dossier d'entreprise · Firmio

COGITO

SAS, société par actions simplifiée · CEYRESTE · SIREN 503424897 · NAF 85.59A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
367 k €
marge nette de 22,1 %
Capitaux propres
402 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,0
la médiane de son secteur est à 72 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,66 M € +39,1 % 367 k € 0,2 % 484 k € 402 k € 787 k €
2023 1,19 M € +16,8 % 235 k € 324 k € 521 k €
2022 1,02 M € +9,3 % 215 k € 249 k € 423 k €
2021 934 k € +188,2 % 225 k € 259 k € 477 k €
2020 324 k € +81,0 % 20 k € 152 k € 302 k €
2019 179 k € -56,7 % 14 k € 132 k € 194 k €
2018 413 k € +72,4 % 84 k € 118 k € 264 k €
2017 9 mois 240 k € 28 k € 45 k € 313 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
484 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
369 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-399 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
200,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
252 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (99,47 M € de CA cumulé).

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