Dossier d'entreprise · Firmio

TIELLES DASSE

· SETE · SIREN 503406704 · NAF 10.20Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
-203 k €
marge nette de -8,7 %
Capitaux propres
975 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,33 M € -0,4 % -203 k € -0,1 % -163 k € 975 k € 3,67 M €
2023 2,34 M € -1,0 % -232 k € 1,20 M € 4,17 M €
2022 2,37 M € +6,2 % 46 k € 1,49 M € 2,31 M €
2021 2,23 M € +41,1 % 190 k € 1,45 M € 1,80 M €
2020 1,58 M € -13,4 % 33 k € 216 k € 448 k €
2019 1,82 M € +18,5 % 34 k € 184 k € 416 k €
2018 1,54 M € +28,8 % 3 k € 149 k € 479 k €
2016 1,19 M € 51 k € 145 k € 380 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-163 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-104 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-213 k €
soit -33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
93 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 78 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,04 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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