Dossier d'entreprise · Firmio

LA COMPAGNIE DES DESSERTS

SAS, société par actions simplifiée · LEZIGNAN-CORBIERES · SIREN 503387003 · NAF 46.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
102,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
-12,37 M €
marge nette de -12,1 %
Capitaux propres
4,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,1
la médiane de son secteur est à 7,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 102,24 M € +0,7 % -12,37 M € -0,1 % 7,32 M € 4,40 M € 80,43 M €
2023 101,57 M € -13,5 % -2,72 M € 8,36 M € 76,85 M €
2022 117,45 M € +60,0 % 15,48 M € 107,65 M €
2021 73,39 M € +51,2 % 10,58 M € 95,86 M €
2020 48,54 M € -47,3 % 10,09 M € 82,87 M €
2019 92,08 M € +42,1 % 22,77 M € 66,14 M €
2018 64,80 M € +5,9 % 990 k € 20,53 M € 63,71 M €
2017 61,16 M € +13,2 % -208 k € 19,37 M € 58,84 M €
2016 54,05 M € 888 k € 19,40 M € 56,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,32 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-11,75 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
52,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,58 M €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 967 k € cumulés, le dernier le Wed Jan 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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