Dossier d'entreprise · Firmio

DALKIA AIR SOLUTIONS

SAS, société par actions simplifiée · MONTPELLIER · SIREN 503328338 · NAF 35.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
-142 k €
marge nette de -0,6 %
Capitaux propres
1,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,3
la médiane de son secteur est à 2,49 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,14 M € -11,6 % -142 k € -0,0 % 478 k € 1,89 M € 17,74 M €
2023 26,17 M € +40,2 % 462 k € 2,50 M € 18,43 M €
2021 18,67 M € +11,3 % 20 k € 2,08 M € 16,15 M €
2020 16,77 M € -4,3 % -63 k € 3,59 M € 13,08 M €
2019 17,52 M € +41,7 % 849 k € 3,65 M € 14,23 M €
2018 12,36 M € +15,4 % -471 k € 2,80 M € 10,87 M €
2017 10,72 M € +30,8 % 414 k € 3,27 M € 10,23 M €
2016 8,20 M € 31 k € 3,03 M € 6,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
478 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
158 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,23 M €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
160 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,78 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 256 k € cumulés, le dernier le Thu Feb 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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