Dossier d'entreprise · Firmio

ESSIQUE COUVERTURE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-QUENTIN · SIREN 503284473 · NAF 43.91B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
93 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
590 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,68 M € -11,2 % 93 k € 0,0 % 217 k € 590 k € 1,41 M €
2023 3,02 M € +8,7 % 139 k € 647 k € 1,63 M €
2022 2,78 M € +17,0 % 158 k € 659 k € 1,29 M €
2021 2,38 M € +0,3 % 163 k € 652 k € 1,32 M €
2020 2,37 M € +7,7 % 31 k € 547 k € 1,06 M €
2019 2,20 M € +2,2 % 33 k € 564 k € 1,05 M €
2018 2,15 M € +3,8 % 158 k € 580 k € 1,13 M €
2017 2,07 M € 90 k € 467 k € 831 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
217 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
190 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
815 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
37,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
522 k €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,68 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 2,92 M € cumulés, le dernier le Fri May 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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