Dossier d'entreprise · Firmio

AMI ILE DE FRANCE

Société à responsabilité limitée · PONTOISE · SIREN 503217432 · NAF 68.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
-286 k €
marge nette de -18,4 %
Capitaux propres
-538 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,0
la médiane de son secteur est à 194 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,55 M € -4,0 % -286 k € -0,2 % -186 k € -538 k € 5,70 M €
2021 1,62 M € +45,2 % -279 k € — — -252 k € 5,72 M €
2020 1,11 M € -2,1 % 55 k € — — 220 k € 965 k €
2019 1,14 M € -10,3 % -49 k € — — 165 k € 789 k €
2018 1,27 M € +12,3 % 14 k € — — 213 k € 3,58 M €
2017 1,13 M € +17,4 % 32 k € — — 200 k € 3,55 M €
2016 962 k € — 26 k € — — 168 k € 672 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-186 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-250 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-213 k €
soit -50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
164 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,15 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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