Dossier d'entreprise · Firmio

VOLETS 34

SAS, société par actions simplifiée · VENDARGUES · SIREN 503154320 · NAF 25.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
225 k €
marge nette de 6,4 %
Capitaux propres
1,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,5
la médiane de son secteur est à 305 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,52 M € -6,5 % 225 k € 0,1 % 295 k € 1,65 M € 2,25 M €
2022 3,76 M € +0,7 % 237 k € 1,60 M € 2,38 M €
2021 3,74 M € +29,2 % 342 k € 1,47 M € 2,41 M €
2020 2,89 M € -5,5 % 111 k € 1,23 M € 2,01 M €
2019 3,06 M € -1,4 % 121 k € 1,22 M € 1,55 M €
2018 3,10 M € -4,2 % 204 k € 1,19 M € 1,50 M €
2017 3,24 M € +2,0 % 284 k € 1,08 M € 1,44 M €
2016 3,17 M € 109 k € 1,13 M € 1,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
295 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
244 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-387 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
120,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
655 k €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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