Dossier d'entreprise · Firmio

HEDIS

SAS, société par actions simplifiée · CHARTRES · SIREN 503151656 · NAF 46.44Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
11,86 M €
marge nette de 106,3 %
Capitaux propres
58,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,0
la médiane de son secteur est à 744 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,16 M € -10,5 % 11,86 M € 1,1 % -10 k € 58,79 M € 98,29 M €
2023 12,46 M € -1,3 % 14,07 M € 61,04 M € 99,16 M €
2022 12,63 M € +16,2 % 10,32 M € 60,04 M € 96,41 M €
2021 10,87 M € +0,7 % 14,63 M € 61,64 M € 94,29 M €
2020 10,79 M € +6,4 % 2,78 M € 72,75 M € 111,71 M €
2019 10,14 M € +9,6 % 11,32 M € 69,97 M € 89,08 M €
2018 9,25 M € +27,6 % 11,49 M € 70,14 M € 83,72 M €
2017 7,25 M € +40,5 % 8,93 M € 67,58 M € 81,05 M €
2016 5,16 M € 6,36 M € 58,65 M € 71,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-10 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
761 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
149 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
209 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (204,06 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 14 k € cumulés, le dernier le Mon Jan 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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