Dossier d'entreprise · Firmio

CARGOLOG

SAS, société par actions simplifiée · CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS · SIREN 503145716 · NAF 52.29B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
358 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
2,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×52,0
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,03 M € -1,7 % 358 k € 0,0 % 902 k € 2,46 M € 8,35 M €
2023 26,48 M € +8,3 % 1,02 M € 3,10 M € 7,54 M €
2022 24,45 M € +22,2 % 791 k € 2,08 M € 6,25 M €
2021 20,01 M € +20,1 % -22 k € 1,29 M € 5,79 M €
2020 16,66 M € +2,2 % 307 k € 1,31 M € 5,04 M €
2019 16,29 M € +8,7 % 75 k € 1,00 M € 4,18 M €
2018 14,99 M € +2,2 % 108 k € 927 k € 3,37 M €
2017 14,66 M € +19,7 % 426 k € 819 k € 3,38 M €
2016 12,25 M € +15,1 % 234 k € 393 k € 2,65 M €
2015 10,64 M € 59 k € 159 k € 1,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
902 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
716 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,15 M €
soit -30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,03 M € de CA cumulé).

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