Dossier d'entreprise · Firmio

STE

· PEGOMAS · SIREN 503133530 · NAF 49.41B

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
40 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
-3 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,4
la médiane de son secteur est à 104 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,29 M € +3,1 % 40 k € 0,0 % 61 k € -3 k € 657 k €
2023 1,25 M € -31,5 % -119 k € -43 k € 578 k €
2022 1,83 M € +26,5 % -2 k € 76 k € 660 k €
2021 1,45 M € +55,0 % 6 k € 78 k € 660 k €
2020 932 k € -22,1 % -47 k € 72 k € 425 k €
2019 1,20 M € -15,6 % 46 k € 118 k € 286 k €
2018 15 mois 1,42 M € +74,7 % 58 k € 130 k € 305 k €
2017 812 k € +7,0 % 37 k € 173 k € 317 k €
2016 758 k € 50 k € 135 k € 286 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
61 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
59 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
598 k €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
8,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
120 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,21 M € de CA cumulé).
Procédure : Dépôt de l'état des créances Loi de 1985Une reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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