Dossier d'entreprise · Firmio

KENTIKA

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 503112427 · NAF 62.09Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
94 k €
marge nette de 8,4 %
Capitaux propres
240 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,0
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,12 M € +29,7 % 94 k € 0,1 % 127 k € 240 k € 646 k €
2022 861 k € +20,2 % 86 k € 220 k € 450 k €
2021 716 k € +2,7 % 29 k € 224 k € 466 k €
2020 697 k € -9,3 % 7 k € 195 k € 436 k €
2019 769 k € +17,0 % 15 k € 239 k € 495 k €
2018 657 k € -4,5 % 16 k € 224 k € 397 k €
2017 688 k € +8,4 % 35 k € 207 k € 446 k €
2016 634 k € -8 k € 172 k € 356 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
127 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
106 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
303 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
93 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 270 k € cumulés, le dernier le Thu Oct 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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